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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 093.00 | 2 998.00 | 7 095.00 | 10 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 563.00 | 2 998.00 | 10 565.00 | 13 563.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 438.00 | 2 998.00 | 64 440.00 | 67 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 896.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 464.00 | 6 200.00 | | 14 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | 12 473.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 29 435.00 | | 23 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 602.00 | 11 893.00 | | 18 602.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 976.00 | 54 115.00 | | 49 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 440.00 | 60 315.00 | | 64 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 771.00 | 46 712.00 | | 47 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
FD Production vendue biens | -9 280.00 | | -9 280.00 | -9 280.00 |
FG Production vendue services | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
FQ Autres produits | | | 5 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 260.00 | 12 510.00 | | 15 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 365.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 365.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -365.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 155.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 133.00 | 122 469.00 | | 178 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 869.00 | 121 573.00 | | 169 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | 896.00 | | 8 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951.00 | | 6 612.00 | 6 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | | 6 612.00 | 3 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 1 736.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 736.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 403.00 | 5 198.00 | 2 205.00 | 7 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 976.00 | 47 771.00 | 2 205.00 | 49 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 2 343.00 | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 804.00 | 4 583.00 | | 3 804.00 |
ST Autres comptes | 35 305.00 | 33 009.00 | | 35 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 200.00 | 24 252.00 | | 11 200.00 |
YT Sous‐traitance | 55 885.00 | 31 178.00 | | 55 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 96.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | 357.00 | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 2 700.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 065.00 | 27 742.00 | | 24 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 966.00 | 11 695.00 | | 5 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 193.00 | 93 119.00 | | 106 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |