| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 122.00 | | 1 141 122.00 | 1 141 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 851.00 | | 1 273 851.00 | 1 273 851.00 |
CU Autres participations | 1 141 122.00 | | 1 141 122.00 | 1 141 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 270 207.00 | 76 464.00 | | 270 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 255.00 | 193 743.00 | | 171 255.00 |
DL TOTAL (I) | 636 702.00 | 465 447.00 | | 636 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 554.00 | 583 498.00 | | 371 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 473.00 | 226 047.00 | | 255 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 637.00 | | 2 788.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 150.00 | 812 183.00 | | 637 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 851.00 | 1 277 629.00 | | 1 273 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 830.00 | 213 023.00 | | 186 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 575.00 | 19 280.00 | | 15 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 255.00 | 193 743.00 | | 171 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 118.00 | | 4.00 | 1 141 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 118.00 | | 4.00 | 1 141 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 210.00 | 213 997.00 | 157 213.00 | 371 210.00 |
VI Groupe et associés | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 150.00 | 479 937.00 | 157 213.00 | 637 150.00 |