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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 220.00 | 768.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 793.00 | 64 959.00 | 32 833.00 | 97 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 783.00 | 65 179.00 | 333 603.00 | 398 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 053.00 | | 4 147 053.00 | 4 147 053.00 |
BZ Autres créances | 4 053 411.00 | | 4 053 411.00 | 4 053 411.00 |
CF Disponibilités | 779 289.00 | | 779 289.00 | 779 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 746.00 | | 9 033 746.00 | 9 033 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 529.00 | 65 179.00 | 9 367 349.00 | 9 432 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 169.00 | -3 988 257.00 | | 485 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 106.00 | 4 520 009.00 | | 152 106.00 |
DL TOTAL (I) | 687 275.00 | 531 753.00 | | 687 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 335.00 | 93 812.00 | | 117 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 335.00 | 93 812.00 | | 117 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 327.00 | 451 791.00 | | 654 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 39 472.00 | | 78 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 251.00 | 880 430.00 | | 1 893 251.00 |
EA Autres dettes | 28 156.00 | 23 464.00 | | 28 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 908 245.00 | 7 109 533.00 | | 5 908 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 562 738.00 | 8 504 690.00 | | 8 562 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 367 349.00 | 9 130 257.00 | | 9 367 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 327.00 | | | 654 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 778 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 778 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 778 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 535 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 279.00 | 70 065.00 | | 81 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 778 486.00 | 13 787 794.00 | | 10 778 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 380.00 | 9 267 785.00 | | 10 626 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 106.00 | 4 520 009.00 | | 152 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 607.00 | | 40 251.00 | 360 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075.00 | 398 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 98 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 279.00 | | | 279 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | | 28 344.00 | 71 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 11 906.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 172.00 | 18 298.00 | 1 290.00 | 48 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 18 298.00 | 1 290.00 | 48 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 812.00 | 23 523.00 | | 93 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 812.00 | 23 523.00 | | 93 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 464.00 | 4 174 402.00 | 4 026 062.00 | 8 200 464.00 |