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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 86 368.00 | -86 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 623.00 | 87 113.00 | 19 510.00 | 106 623.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BZ Autres créances | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CF Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 031.00 | 87 113.00 | 211 918.00 | 299 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 158.00 | -226 437.00 | | -268 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 056.00 | -41 721.00 | | -100 056.00 |
DL TOTAL (I) | -367 214.00 | -267 156.00 | | -367 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 814.00 | 318 814.00 | | 438 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 547.00 | 78 594.00 | | 77 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | 7 989.00 | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | 51 378.00 | 45 000.00 | | 51 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 132.00 | 450 397.00 | | 579 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 918.00 | 183 239.00 | | 211 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
FG Production vendue services | 8 094.00 | 93 863.00 | 101 957.00 | 8 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 641.00 | 93 863.00 | 248 503.00 | 154 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 108.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | 1 126.00 | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 1 126.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | 11 395.00 | | -7 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 860.00 | 384 900.00 | | 248 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 916.00 | 426 622.00 | | 348 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 056.00 | -41 721.00 | | -100 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 045.00 | | 4 578.00 | 102 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 005.00 | 32 108.00 | | 55 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 345.00 | 32 023.00 | | 54 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 86.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
VB T. V. A. | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
VI Groupe et associés | 438 814.00 | 438 814.00 | | 438 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 888.00 | 165 310.00 | 4 578.00 | 169 888.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 132.00 | 579 132.00 | | 579 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |