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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 10 352.00 | 5 577.00 | 15 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 710.00 | 501 224.00 | 945 485.00 | 1 446 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
BZ Autres créances | 344 772.00 | | 344 772.00 | 344 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 301.00 | | 857 301.00 | 857 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 838.00 | | 1 323 838.00 | 1 323 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 597.00 | 501 224.00 | 2 295 372.00 | 2 796 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 219 687.00 | 490 873.00 | 728 814.00 | 1 219 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 800.00 | 1 000 000.00 | | 1 292 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 329.00 | -141 800.00 | | -16 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 080.00 | 125 471.00 | | -110 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 591.00 | 983 671.00 | | 1 605 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 547.00 | 400 000.00 | | 448 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 652.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 13 700.00 | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 987.00 | 97 760.00 | | 169 987.00 |
EA Autres dettes | 28 824.00 | 429.00 | | 28 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 600.00 | 4 320.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 782.00 | 516 860.00 | | 689 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 373.00 | 1 500 531.00 | | 2 295 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 235.00 | 116 860.00 | | 316 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 710.00 | | 684 485.00 | 1 446 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219 687.00 | | 350 097.00 | 1 219 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 289.00 | 1 939 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 289.00 | 330 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 289.00 | | 330 224.00 | 191 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 929.00 | | 4 162.00 | 15 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 457.00 | 317 768.00 | | 183 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 873.00 | 444 962.00 | | 490 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 183.00 | 312 690.00 | | 178 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274.00 | 5 078.00 | | 5 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 805.00 | 19 805.00 | 19 805.00 | 19 805.00 |
UX Autres créances clients | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 776.00 | 253 776.00 | | 253 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 547.00 | 75 000.00 | 373 547.00 | 448 547.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 345 364.00 | 345 364.00 | | 345 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 772.00 | 344 772.00 | | 344 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 342.00 | 466 537.00 | 19 805.00 | 486 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 782.00 | 316 235.00 | 373 547.00 | 689 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |