| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 691.00 | 15 677.00 | 14 014.00 | 29 691.00 |
040 Immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 430.00 | 15 677.00 | 29 752.00 | 45 430.00 |
060 Stock marchandises | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
110 Total général Actif | 124 477.00 | 15 677.00 | 108 800.00 | 124 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 281.00 | 347 846.00 | | 350 281.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 284.00 | 347 859.00 | | 350 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 475.00 | 212 082.00 | | 195 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 699.00 | 800.00 | | -25 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 744.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 414.00 | 85 427.00 | | 94 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | 9 506.00 | | 13 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 210.00 | 30 051.00 | | 28 210.00 |
252 Charges sociales | 7 347.00 | 3 801.00 | | 7 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 3 797.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 395.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 217.00 | 347 602.00 | | 316 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 067.00 | 257.00 | | 34 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 834.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 701.00 | 553.00 | | 13 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 913.00 | -1 130.00 | | 27 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |