| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 7 922.00 | 644.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 318.00 | 46 294.00 | 31 023.00 | 77 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 719.00 | 72 551.00 | 76 167.00 | 148 719.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 179.00 | 72 551.00 | 145 628.00 | 218 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 430.00 | 12 238.00 | | 19 430.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 471.00 | 7 191.00 | | -7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 25 909.00 | 33 381.00 | | 25 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 567.00 | 49 383.00 | | 68 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 20 457.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 4 883.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 581.00 | 14 686.00 | | 22 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 718.00 | 89 409.00 | | 119 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 628.00 | 122 790.00 | | 145 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 104.00 | 56 576.00 | | 95 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 1 049.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 268.00 | 256 787.00 | | 219 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 740.00 | 249 596.00 | | 226 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 471.00 | 7 191.00 | | -7 471.00 |