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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 521.00 | | 287 521.00 | 287 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 34 131.00 | 8 281.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 30 734.00 | 3 145.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 719.00 | 64 865.00 | 306 854.00 | 371 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CF Disponibilités | 273 409.00 | | 273 409.00 | 273 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 564.00 | 64 865.00 | 685 698.00 | 750 564.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 507.00 | 256 830.00 | | 315 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 628.00 | 58 677.00 | | 48 628.00 |
DL TOTAL (I) | 365 225.00 | 316 597.00 | | 365 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 545.00 | 76 329.00 | | 25 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 629.00 | 224 582.00 | | 214 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 443.00 | 25 905.00 | | 34 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | 34 004.00 | | 45 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 473.00 | 360 820.00 | | 320 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 698.00 | 677 417.00 | | 685 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 731.00 | 6 646.00 | 16 512.00 | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | 6 646.00 | | 58 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 345.00 | 70 847.00 | | 77 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 473.00 | 320 473.00 | | 320 473.00 |