| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 472.00 | 439 840.00 | 302 632.00 | 742 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 294.00 | 19 742.00 | 25 552.00 | 45 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 511.00 | 461 761.00 | 543 750.00 | 1 005 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 033.00 | 58 579.00 | 643 454.00 | 702 033.00 |
BT Marchandises | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 539.00 | 5 556.00 | 1 468 982.00 | 1 474 539.00 |
BZ Autres créances | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
CF Disponibilités | 646 647.00 | | 646 647.00 | 646 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 613.00 | 64 135.00 | 3 395 478.00 | 3 459 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 124.00 | 525 896.00 | 3 939 228.00 | 4 465 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 027.00 | 303 418.00 | | 630 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 687.00 | 326 609.00 | | 603 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 714.00 | 652 027.00 | | 1 255 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 297.00 | 28 797.00 | | 520 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 323.00 | 88 046.00 | | 51 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 248.00 | 845 062.00 | | 1 812 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 387.00 | 270 478.00 | | 296 387.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 9 163.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 514.00 | 1 254 518.00 | | 2 683 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 228.00 | 1 906 545.00 | | 3 939 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 653.00 | 1 241 547.00 | | 2 453 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 299 686.00 | | 4 299 686.00 | 4 299 686.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 226.00 | | 2 035 226.00 | 2 035 226.00 |
FG Production vendue services | 359 874.00 | | 359 874.00 | 359 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 786.00 | | 6 694 786.00 | 6 694 786.00 |
FM Production stockée | | | 519 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | 2 640.00 | | 3 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 083.00 | 33 663.00 | | 69 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -5 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 692.00 | 120 132.00 | | 211 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 198.00 | 4 730 215.00 | | 7 221 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 511.00 | 4 403 606.00 | | 6 617 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 687.00 | 326 609.00 | | 603 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 098.00 | | 427 413.00 | 578 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 682.00 | | 427 413.00 | 507 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 381.00 | 62 380.00 | | 399 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 203.00 | 62 380.00 | | 397 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 552.00 | 6 027.00 | | 52 552.00 |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 108.00 | 6 027.00 | | 58 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 108.00 | 6 027.00 | | 58 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 248.00 | 1 812 248.00 | | 1 812 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 286.00 | 89 286.00 | | 89 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 065.00 | 290 204.00 | 229 861.00 | 520 065.00 |
VI Groupe et associés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 094.00 | 1 587 094.00 | | 1 587 094.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 514.00 | 2 453 653.00 | 229 861.00 | 2 683 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 955.00 | 13 972.00 | | 17 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 756.00 | 65 616.00 | | 17 756.00 |
ST Autres comptes | 880 915.00 | 669 314.00 | | 880 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 401.00 | 53 480.00 | | 63 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 368.00 | 100 819.00 | | 129 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 635.00 | 8 375.00 | | 8 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | 22 347.00 | | 26 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 344.00 | 930 151.00 | | 1 269 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934 258.00 | 598 917.00 | | 934 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 440.00 | 889 228.00 | | 1 091 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |