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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 283 786.00 | | 283 786.00 | 283 786.00 |
CF Disponibilités | 381 879.00 | | 381 879.00 | 381 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 665.00 | | 665 665.00 | 665 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 665.00 | | 665 665.00 | 665 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
DH Report à nouveau | -5 084 004.00 | -4 939 132.00 | | -5 084 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 046.00 | -144 872.00 | | 185 046.00 |
DL TOTAL (I) | -4 849 761.00 | -5 034 807.00 | | -4 849 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039 746.00 | 4 974 425.00 | | 5 039 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 780.00 | 321 119.00 | | 430 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 24 714.00 | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 427.00 | 5 320 258.00 | | 5 515 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 665.00 | 285 450.00 | | 665 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 039 746.00 | | | 5 039 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 149.00 | | | 555 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 103.00 | 144 872.00 | | 370 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 046.00 | -144 872.00 | | 185 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 780.00 | 430 780.00 | | 430 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VB T. V. A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VC Groupe et associés | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 039 746.00 | 5 039 746.00 | | 5 039 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 786.00 | 283 786.00 | | 283 786.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 427.00 | 5 515 427.00 | | 5 515 427.00 |