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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 757.00 | 12 746.00 | 104 011.00 | 116 757.00 |
040 Immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 232.00 | 12 746.00 | 169 486.00 | 182 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
072 Créances – Autres | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
110 Total général Actif | 240 446.00 | 12 746.00 | 227 700.00 | 240 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 563.00 | | | 300 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
230 Autres produits | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 126.00 | | | 307 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -854.00 | | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 156 247.00 | | | 156 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
252 Charges sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 363.00 | | | 382 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 237.00 | | | -75 237.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 781.00 | | | -78 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |