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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 976 697.00 | | 22 976 697.00 | 22 976 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 976 697.00 | | 22 976 697.00 | 22 976 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 057.00 | | 729 057.00 | 729 057.00 |
BZ Autres créances | 62 129 188.00 | | 62 129 188.00 | 62 129 188.00 |
CF Disponibilités | 292 121 906.00 | | 292 121 906.00 | 292 121 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 981 151.00 | | 354 981 151.00 | 354 981 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 202 070.00 | | 378 202 070.00 | 378 202 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 244 222.00 | | 244 222.00 | 244 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 443.00 | 2 110 987.00 | | 2 547 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 034.00 | 436 455.00 | | 433 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 476.00 | 3 647 442.00 | | 4 080 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 113 702.00 | | 146 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 71 341.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 373 885 882.00 | 321 650 401.00 | | 373 885 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 121 593.00 | 321 835 444.00 | | 374 121 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 202 070.00 | 325 482 887.00 | | 378 202 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 021.00 | 687 985.00 | 1 372 006.00 | 684 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 021.00 | 687 985.00 | 1 372 006.00 | 684 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 001 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 459 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 001 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 818 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 128.00 | 169 732.00 | | 156 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 991 529.00 | 21 946 991.00 | | 21 991 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 558 495.00 | 21 510 536.00 | | 21 558 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 034.00 | 436 455.00 | | 433 034.00 |