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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 508.00 | 20 318.00 | 1 190.00 | 21 508.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 408.00 | 20 318.00 | 2 090.00 | 22 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 104.00 | 25 994.00 | 32 109.00 | 58 104.00 |
072 Créances – Autres | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 131.00 | 25 994.00 | 43 137.00 | 69 131.00 |
110 Total général Actif | 91 540.00 | 46 313.00 | 45 227.00 | 91 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 426.00 | | | 250 426.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 229.00 | | | 252 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
252 Charges sociales | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 414.00 | | | 282 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 185.00 | | | -30 185.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 201.00 | | | -30 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 994.00 | | | 25 994.00 |