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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 377 320.00 | | 12 377 320.00 | 12 377 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 492 022.00 | 3 055 912.00 | 16 436 110.00 | 19 492 022.00 |
BZ Autres créances | 733 256.00 | | 733 256.00 | 733 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763 185.00 | | 1 763 185.00 | 1 763 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 441.00 | 320 000.00 | 2 496 441.00 | 2 816 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 308 463.00 | 3 375 912.00 | 18 932 551.00 | 22 308 463.00 |
CU Autres participations | 7 114 702.00 | 3 055 912.00 | 4 058 790.00 | 7 114 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 20 000 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 322.00 | 892 322.00 | | 892 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 952.00 | 7 200 680.00 | | 1 329 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 277.00 | -5 050 142.00 | | -553 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 868 996.00 | 23 042 860.00 | | 16 868 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 874.00 | 1 352 002.00 | | 68 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 235.00 | 720.00 | | 65 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 446.00 | | | 1 929 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 555.00 | 1 352 722.00 | | 2 063 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 932 551.00 | 24 395 581.00 | | 18 932 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 763 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099 632.00 | 83 501.00 | | 2 099 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 313.00 | 424 851.00 | | 2 193 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 590.00 | 5 474 993.00 | | 2 746 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 277.00 | -5 050 142.00 | | -553 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 866 483.00 | | 1 396 485.00 | 25 866 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770 946.00 | 19 492 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770 946.00 | 19 492 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 866 483.00 | | 1 396 485.00 | 25 866 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083 688.00 | | 1 707 776.00 | 5 083 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083 688.00 | | 1 707 776.00 | 5 083 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929 446.00 | | 1 929 446.00 | 1 929 446.00 |
VC Groupe et associés | 733 256.00 | 733 256.00 | | 733 256.00 |
VI Groupe et associés | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 256.00 | 733 256.00 | | 733 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 555.00 | | 2 063 555.00 | 2 063 555.00 |