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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 316.00 | 57 733.00 | 36 583.00 | 94 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 332.00 | 43 159.00 | 161 172.00 | 204 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 923 176.00 | 100 893.00 | 130 822 283.00 | 130 923 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 458.00 | | 834 458.00 | 834 458.00 |
BZ Autres créances | 30 806 974.00 | | 30 806 974.00 | 30 806 974.00 |
CF Disponibilités | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 906.00 | | 180 906.00 | 180 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 946 830.00 | | 31 946 830.00 | 31 946 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 870 006.00 | 100 893.00 | 162 769 113.00 | 162 870 006.00 |
CU Autres participations | 130 542 632.00 | | 130 542 632.00 | 130 542 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 253 926.00 | 81 165 836.00 | | 81 253 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 028 393.00 | 8 116 483.00 | | 8 028 393.00 |
DH Report à nouveau | -6 167 737.00 | | | -6 167 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 176 325.00 | -6 167 737.00 | | -3 176 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 589 641.00 | 1 014 494.00 | | 1 589 641.00 |
DL TOTAL (I) | 81 527 897.00 | 84 129 077.00 | | 81 527 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 654 229.00 | 54 474 138.00 | | 50 654 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 054.00 | 3 758 854.00 | | 4 791 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 759.00 | 257 770.00 | | 415 759.00 |
EA Autres dettes | 25 380 171.00 | 9 096 729.00 | | 25 380 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 241 215.00 | 67 587 492.00 | | 81 241 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 769 113.00 | 151 716 569.00 | | 162 769 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 866 215.00 | 17 212 492.00 | | 30 866 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 956.00 | 494 000.00 | 3 435 956.00 | 2 941 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 956.00 | 494 000.00 | 3 435 956.00 | 2 941 956.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 854.00 | 205 437.00 | | 80 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 146.00 | 1 014 494.00 | | 575 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 000.00 | 1 219 931.00 | | 656 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 621.00 | -1 219 931.00 | | -648 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797 728.00 | -2 749 434.00 | | -1 797 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 346.00 | 4 191 702.00 | | 3 804 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 672.00 | 10 359 439.00 | | 6 980 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 176 325.00 | -6 167 737.00 | | -3 176 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 819 619.00 | | 135 178.00 | 130 819 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 607 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 621.00 | 130 923 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 621.00 | 94 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 771.00 | | 73 166.00 | 52 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 815.00 | | 61 547.00 | 159 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 607 032.00 | | 464.00 | 130 607 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919.00 | 91 974.00 | | 8 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 54 032.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 217.00 | 37 941.00 | | 5 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 014 494.00 | 575 146.00 | | 1 014 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 494.00 | 575 146.00 | | 1 014 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 654 229.00 | 279 229.00 | | 50 654 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 054.00 | 4 791 054.00 | | 4 791 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
UX Autres créances clients | 834 458.00 | 834 458.00 | | 834 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 452 968.00 | 452 968.00 | | 452 968.00 |
VC Groupe et associés | 28 383 526.00 | 28 383 526.00 | | 28 383 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 372 268.00 | 25 372 268.00 | | 25 372 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 818 199.00 | | | 118 818 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 667.00 | | | 3 791 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952 431.00 | 1 952 431.00 | | 1 952 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887 203.00 | 31 887 203.00 | | 31 887 203.00 |
VW T.V.A. | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 241 215.00 | 30 866 215.00 | | 81 241 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 747.00 | 10 951.00 | | 26 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943 772.00 | 839 505.00 | | 943 772.00 |
ST Autres comptes | 2 265 967.00 | 3 700 381.00 | | 2 265 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 892.00 | 142 163.00 | | 269 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 773.00 | 1 595 426.00 | | 1 459 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 747.00 | 11 214.00 | | 26 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 453.00 | 632 077.00 | | 515 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 720.00 | 1 020 113.00 | | 143 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 965 840.00 | 6 277 477.00 | | 4 965 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |