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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 7 350.00 | 33 602.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 619.00 | 7 350.00 | 37 269.00 | 44 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 918.00 | 7 350.00 | 244 568.00 | 251 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DL TOTAL (I) | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 568.00 | | | 244 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 038.00 | | 11 580.00 | 33 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | | 11 513.00 | 29 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 67.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 2 993.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 2 993.00 | | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VB T. V. A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 966.00 | 207 299.00 | 3 667.00 | 210 966.00 |
VW T.V.A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
ST Autres comptes | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
YT Sous‐traitance | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -547.00 | | | -547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 014.00 | | | 503 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |