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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 22 352.00 | 5 050.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 24 542.00 | 5 476.00 | 30 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 240.00 | 46 894.00 | 13 346.00 | 60 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 057.00 | 9 200.00 | 168 857.00 | 178 057.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CF Disponibilités | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 579.00 | 9 200.00 | 234 379.00 | 243 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 818.00 | 56 094.00 | 247 725.00 | 303 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 671.00 | 80 539.00 | | 86 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 6 132.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 90 947.00 | 87 771.00 | | 90 947.00 |
DP Provisions pour risques | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 100 740.00 | | 15 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | 65 108.00 | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 3 268.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 566.00 | 175 256.00 | | 89 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 725.00 | 330 240.00 | | 247 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 566.00 | 175 256.00 | | 89 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 072.00 | | 720 072.00 | 720 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 072.00 | | 720 072.00 | 720 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 4 013.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 4 013.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 120.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 120.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 3 893.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 586.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 752.00 | 524 459.00 | | 721 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 577.00 | 518 327.00 | | 718 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | 6 132.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 574.00 | | 3 531.00 | 54 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | | 3 531.00 | 54 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 323.00 | 13 246.00 | | 37 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 13 246.00 | | 37 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 034.00 | 216 034.00 | | 216 034.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 3 539.00 | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | 8 040.00 | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 75 746.00 | 56 951.00 | | 75 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 081.00 | 796.00 | | 2 081.00 |
YT Sous‐traitance | 265 590.00 | 219 058.00 | | 265 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 3 539.00 | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 783.00 | 43 218.00 | | 28 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 213.00 | 50 204.00 | | 31 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 551.00 | 284 846.00 | | 349 551.00 |