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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 8 442.00 | 19 794.00 | 28 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 062.00 | 8 442.00 | 24 619.00 | 33 062.00 |
BT Marchandises | 1 438 024.00 | | 1 438 024.00 | 1 438 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 659 759.00 | | 659 759.00 | 659 759.00 |
CF Disponibilités | 541 775.00 | | 541 775.00 | 541 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 744.00 | | 2 871 744.00 | 2 871 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 805.00 | 8 442.00 | 2 896 363.00 | 2 904 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 174.00 | 327 330.00 | | 634 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 461.00 | 306 844.00 | | 212 461.00 |
DL TOTAL (I) | 947 635.00 | 735 174.00 | | 947 635.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | 124 000.00 | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 124 000.00 | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 803.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 247.00 | 193 585.00 | | 145 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 564.00 | 26 049.00 | | 129 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 800.00 | 522 546.00 | | 270 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 796.00 | 258 633.00 | | 200 796.00 |
EA Autres dettes | 78 519.00 | 165 832.00 | | 78 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 728.00 | 2 166 644.00 | | 1 826 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 363.00 | 3 025 818.00 | | 2 896 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 165.00 | 2 140 595.00 | | 1 697 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 762 497.00 | | 10 762 497.00 | 10 762 497.00 |
FD Production vendue biens | -1 408.00 | | -1 408.00 | -1 408.00 |
FG Production vendue services | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 080.00 | | 10 826 080.00 | 10 826 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 923 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 938 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 626 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 4 645.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 024.00 | 30 502.00 | | 48 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 16 660.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 660.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 650.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 650.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 16 010.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 805.00 | 111 323.00 | | 74 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 466.00 | 9 023 590.00 | | 10 924 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 712 005.00 | 8 716 746.00 | | 10 712 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 461.00 | 306 844.00 | | 212 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 100.00 | | 19 961.00 | 13 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275.00 | | 19 961.00 | 8 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 4 073.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 4 073.00 | | 4 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 92 000.00 | 94 000.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 92 000.00 | 94 000.00 | 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 800.00 | 270 800.00 | | 270 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 280.00 | 131 280.00 | | 131 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 486.00 | 649 486.00 | | 649 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 969.00 | 711 969.00 | | 711 969.00 |
VW T.V.A. | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 165.00 | 1 697 165.00 | | 1 697 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 312.00 | 12 287.00 | | 19 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 132.00 | 23 343.00 | | 22 132.00 |
ST Autres comptes | 496 580.00 | 369 960.00 | | 496 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 307.00 | 47 959.00 | | 105 307.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | 6 353.00 | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 034.00 | 18 640.00 | | 24 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 078.00 | 416 042.00 | | 476 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 592.00 | 240 125.00 | | 278 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 218.00 | 441 263.00 | | 624 218.00 |