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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 249.00 | 3 263.00 | 13 986.00 | 17 249.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | -188.00 | |
AP Constructions | 349 865.00 | 9 031.00 | 340 834.00 | 349 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 3 947.00 | 9 686.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 8 566.00 | 37 817.00 | 46 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 609.00 | 24 995.00 | 465 614.00 | 490 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CF Disponibilités | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 215.00 | | 295 215.00 | 295 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 824.00 | 24 995.00 | 760 829.00 | 785 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 619.00 | | | -107 619.00 |
DL TOTAL (I) | -97 619.00 | | | -97 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 546.00 | | | 325 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 292.00 | | | 112 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 447.00 | | | 858 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 829.00 | | | 760 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 544.00 | | | 737 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 989.00 | 490 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 989.00 | 447 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 995.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 292.00 | 112 292.00 | | 112 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 221.00 | 191 318.00 | 120 904.00 | 312 221.00 |
VI Groupe et associés | 325 546.00 | 325 546.00 | | 325 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VP Divers | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 617.00 | 75 108.00 | 23 509.00 | 98 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 447.00 | 737 544.00 | 120 904.00 | 858 447.00 |