| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 14 414.00 | 17 296.00 | 31 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 711.00 | 14 414.00 | 17 296.00 | 31 711.00 |
060 Stock marchandises | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
072 Créances – Autres | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
084 Disponibilités | 217 629.00 | | 217 629.00 | 217 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 710.00 | | 384 710.00 | 384 710.00 |
110 Total général Actif | 416 421.00 | 14 414.00 | 402 006.00 | 416 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 291.00 | 10 285.00 | 20 006.00 | 30 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 291.00 | 10 285.00 | 20 006.00 | 30 291.00 |
BT Marchandises | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
BZ Autres créances | 155 957.00 | | 155 957.00 | 155 957.00 |
CF Disponibilités | 330 476.00 | | 330 476.00 | 330 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 382.00 | | 645 382.00 | 645 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 673.00 | 10 285.00 | 665 388.00 | 675 673.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 151 703.00 | | | 1 151 703.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 393 391.00 | | | 1 393 391.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 393 393.00 | | | 1 393 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005 950.00 | | | 1 005 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
242 Autres charges externes. | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 275.00 | | | 133 275.00 |
252 Charges sociales | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 327 727.00 | | | 1 327 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 214 239.00 | | | 214 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 447.00 | | | 160 447.00 |
EA Autres dettes | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 388.00 | | | 665 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
FA Ventes de marchandises | 276 806.00 | 893 704.00 | 1 170 510.00 | 276 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 806.00 | 893 704.00 | 1 170 510.00 | 276 806.00 |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 368.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 249 077.00 | | | 249 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 106.00 | | | 1 171 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 976.00 | | | 1 087 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 573.00 | | 2 718.00 | 27 573.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | | 2 718.00 | 27 573.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 3 601.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 3 601.00 | | 6 683.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
UX Autres créances clients | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
VB T. V. A. | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 150.00 | 451 150.00 | | 451 150.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
ST Autres comptes | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 516.00 | | | 139 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |