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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 24 287.00 | 210 713.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 971.00 | 14 402.00 | 15 569.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 024.00 | 38 689.00 | 275 335.00 | 314 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
BZ Autres créances | 343 272.00 | | 343 272.00 | 343 272.00 |
CF Disponibilités | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 546.00 | 38 689.00 | 851 857.00 | 890 546.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 045.00 | 70 242.00 | | 153 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 654.00 | 87 702.00 | | 177 654.00 |
DL TOTAL (I) | 385 699.00 | 208 045.00 | | 385 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 369.00 | 140 863.00 | | 107 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 841.00 | 61 933.00 | | 221 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 9 402.00 | | 2 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 922.00 | 173 706.00 | | 118 922.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 158.00 | 385 903.00 | | 466 158.00 |
ED (V) | | 4 759.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 857.00 | 598 707.00 | | 851 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 675.00 | | | 392 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 247.00 | | 22 971.00 | 300 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 193.00 | 314 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 193.00 | 29 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 194.00 | | 2 971.00 | 36 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 053.00 | | 20 000.00 | 29 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 5 620.00 | 1 546.00 | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 5 620.00 | 1 546.00 | 10 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 841.00 | 221 841.00 | | 2 211 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 369.00 | 34 136.00 | 73 233.00 | 107 369.00 |
VI Groupe et associés | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 908.00 | 392 675.00 | 73 233.00 | 465 908.00 |