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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 142 830.00 | 18 787.00 | 124 043.00 | 142 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 002.00 | 116 391.00 | 3 611.00 | 120 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 136.00 | 315 479.00 | 89 656.00 | 405 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 306.00 | 450 657.00 | 436 648.00 | 887 306.00 |
BT Marchandises | 652 413.00 | | 652 413.00 | 652 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BZ Autres créances | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 346.00 | | 922 346.00 | 922 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 653.00 | 450 657.00 | 1 358 995.00 | 1 809 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 476.00 | | | -288 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 457.00 | | | -138 457.00 |
DL TOTAL (I) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 332.00 | | | 323 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 807.00 | | | 715 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
EA Autres dettes | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 929.00 | | | 1 285 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 995.00 | | | 1 358 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 929.00 | | | 1 285 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 977 056.00 | | 8 977 056.00 | 8 977 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 238.00 | | 1 018 238.00 | 1 018 238.00 |
FG Production vendue services | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 071 397.00 | | 10 071 397.00 | 10 071 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 441 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 223 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 512.00 | | | 10 092 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230 970.00 | | | 10 230 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 457.00 | | | -138 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 405.00 | | 41 901.00 | 845 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 556.00 | | 41 413.00 | 626 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 849.00 | | 488.00 | 18 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 508.00 | 57 150.00 | | 393 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 508.00 | 57 150.00 | | 393 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VI Groupe et associés | 323 332.00 | 323 332.00 | | 323 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 623.00 | 144 623.00 | | 144 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 773.00 | 218 435.00 | 19 337.00 | 237 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 930.00 | 1 285 930.00 | | 1 285 930.00 |