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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 472.00 | 691.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 807 158.00 | | 807 158.00 | 807 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 193.00 | 72 040.00 | 27 153.00 | 99 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 628.00 | 296 307.00 | 521 321.00 | 817 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AX Avances et acomptes | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 171.00 | 368 820.00 | 1 464 352.00 | 1 833 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 272.00 | | 401 272.00 | 401 272.00 |
CF Disponibilités | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 448.00 | | 615 448.00 | 615 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 620.00 | 368 820.00 | 2 079 800.00 | 2 448 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 000.00 | 1 367 000.00 | | 1 367 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | 31 704.00 | | 42 088.00 |
DH Report à nouveau | 131 323.00 | 134 030.00 | | 131 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 110.00 | 207 677.00 | | 225 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 993.00 | 25 554.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 514.00 | 1 765 965.00 | | 1 786 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 137.00 | 105 113.00 | | 117 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 61 863.00 | | 109 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 752.00 | 31 023.00 | | 52 752.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 5 680.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 13 125.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 286.00 | 216 804.00 | | 293 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 800.00 | 1 982 769.00 | | 2 079 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 678.00 | 142 049.00 | | 216 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 128.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 085.00 | | 161 265.00 | 1 679 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178.00 | 1 833 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 923 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 321.00 | | | 808 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 264.00 | | 61 265.00 | 869 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 100 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 790.00 | 89 708.00 | 4 678.00 | 283 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 550.00 | 89 475.00 | 4 678.00 | 283 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 089.00 | 40 482.00 | 76 608.00 | 117 089.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 286.00 | 216 678.00 | 76 608.00 | 293 286.00 |