| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 8 994.00 | 21 006.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 993.00 | 9 483.00 | 7 510.00 | 16 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 379.00 | 18 477.00 | 30 902.00 | 49 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 932.00 | 18 477.00 | 111 455.00 | 129 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 33 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 959.00 | 46 899.00 | | 32 959.00 |
DL TOTAL (I) | 65 959.00 | 113 001.00 | | 65 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 099.00 | 22 137.00 | | 24 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | 25 257.00 | | 21 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 496.00 | 47 777.00 | | 45 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 455.00 | 160 777.00 | | 111 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 496.00 | 47 777.00 | | 45 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 971.00 | | 196 971.00 | 196 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | 3 870.00 | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 258.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 581.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -609.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 11 552.00 | | 6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 188.00 | 158 100.00 | | 197 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 229.00 | 111 201.00 | | 164 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 959.00 | 46 899.00 | | 32 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | | 8 945.00 | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |