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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 135.00 | | 2 588 135.00 | 2 588 135.00 |
BZ Autres créances | 316 960.00 | | 316 960.00 | 316 960.00 |
CF Disponibilités | 127 949.00 | | 127 949.00 | 127 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 424.00 | | 445 424.00 | 445 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 073.00 | | 3 038 073.00 | 3 038 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 2 553 135.00 | | 2 553 135.00 | 2 553 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 507 367.00 | 1 223 192.00 | | 1 507 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 239.00 | 284 175.00 | | 272 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 106.00 | 1 523 867.00 | | 1 796 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 787.00 | 858 157.00 | | 511 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 099.00 | 484 566.00 | | 524 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 967.00 | 1 542 722.00 | | 1 241 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 073.00 | 3 066 589.00 | | 3 038 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 677.00 | 1 537 332.00 | | 1 237 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 081.00 | 4 755.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 960.00 | 330 226.00 | | 310 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 721.00 | 46 051.00 | | 38 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 239.00 | 284 175.00 | | 272 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 135.00 | | | 2 588 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 135.00 | | | 2 588 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 787.00 | 292 497.00 | 4 290.00 | 296 787.00 |
VI Groupe et associés | 524 099.00 | 524 099.00 | | 524 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 960.00 | 310 960.00 | | 310 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 474.00 | 352 474.00 | | 352 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 967.00 | 1 237 677.00 | 4 290.00 | 1 241 967.00 |