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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 1 613.00 | 26 277.00 | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 12 720.00 | 16 570.00 | 29 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 14 333.00 | 44 253.00 | 58 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BT Marchandises | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
CF Disponibilités | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 570.00 | | 191 570.00 | 191 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 156.00 | 14 333.00 | 235 822.00 | 250 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 660.00 | 82 656.00 | | 25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 411.00 | -31 037.00 | | 27 411.00 |
DL TOTAL (I) | 54 871.00 | 54 919.00 | | 54 871.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 303.00 | 8 541.00 | | 26 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 094.00 | 1 621.00 | | 30 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 17 705.00 | | 57 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 258.00 | 14 834.00 | | 10 258.00 |
EA Autres dettes | 56 977.00 | 24 547.00 | | 56 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 951.00 | 67 249.00 | | 180 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 822.00 | 122 168.00 | | 235 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 234.00 | |
FM Production stockée | | | -6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 1 634.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -1 634.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 012.00 | 451 307.00 | | 496 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 601.00 | 482 344.00 | | 468 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 411.00 | -31 037.00 | | 27 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 6 889.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 6 889.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 303.00 | 8 377.00 | 17 926.00 | 26 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 368.00 | 77 963.00 | 1 405.00 | 79 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 951.00 | 163 026.00 | 17 926.00 | 180 951.00 |