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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 114.00 | 5 221.00 | 4 893.00 | 10 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 114.00 | 5 221.00 | 4 893.00 | 10 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 788.00 | 5 953.00 | 57 835.00 | 63 788.00 |
084 Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 176.00 | 5 953.00 | 95 223.00 | 101 176.00 |
110 Total général Actif | 111 290.00 | 11 174.00 | 100 116.00 | 111 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
242 Autres charges externes. | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 953.00 | | | 5 953.00 |