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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 181.00 | 819.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 758.00 | 26 479.00 | 62 279.00 | 88 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 758.00 | 35 660.00 | 123 098.00 | 158 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 160.00 | 35 660.00 | 161 500.00 | 197 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 512.00 | -9 038.00 | | 16 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | 25 550.00 | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 34 572.00 | 21 512.00 | | 34 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 538.00 | 63 258.00 | | 65 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 91.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 4 915.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 65 054.00 | | 55 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 928.00 | 133 318.00 | | 126 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 500.00 | 154 830.00 | | 161 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 499.00 | 86 734.00 | | 83 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 369.00 | 7 107.00 | | 8 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 720.00 | | 4 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 073.00 | 18 768.00 | | 22 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 189.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 189.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -189.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 957.00 | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 647.00 | 372 943.00 | | 390 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 588.00 | 347 393.00 | | 382 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 060.00 | 25 550.00 | | 8 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 791.00 | 12 251.00 | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 779.00 | | 14 979.00 | 143 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | | 14 979.00 | 73 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 552.00 | 14 108.00 | | 21 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 3 334.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 10 774.00 | | 15 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UX Autres créances clients | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 13 891.00 | 43 277.00 | 57 169.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 776.00 | 83 499.00 | 43 277.00 | 126 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 492.00 | 12 550.00 | | 7 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 4 495.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 66 251.00 | 75 184.00 | | 66 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 29 169.00 | 22 237.00 | | 29 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 571.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | 13 121.00 | | 8 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 052.00 | 75 144.00 | | 77 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 167.00 | 6 854.00 | | 8 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 569.00 | 110 316.00 | | 107 569.00 |