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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 267.00 | 18 263.00 | 17 004.00 | 35 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 785.00 | 715.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 378.00 | 19 048.00 | 22 330.00 | 41 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 231.00 | 3 672.00 | 31 558.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 026.00 | 3 672.00 | 76 354.00 | 80 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 405.00 | 22 721.00 | 98 684.00 | 121 405.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 737.00 | 52 862.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 682.00 | 875.00 | | -19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 36 255.00 | 55 937.00 | | 36 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | 12 035.00 | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 387.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 5 817.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 19 286.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 429.00 | 38 524.00 | | 62 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 684.00 | 94 461.00 | | 98 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 429.00 | 31 654.00 | | 62 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 314.00 | 166 353.00 | | 102 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 996.00 | 165 478.00 | | 121 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 682.00 | 875.00 | | -19 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 813.00 | | 13 001.00 | 34 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 435.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 41 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | 6 493.00 | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | 6 508.00 | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 6 186.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | 6 186.00 | | 12 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | 1 848.00 | 1 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |