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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 3 256.00 | 3 764.00 | 7 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 12 343.00 | 13 686.00 | 26 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 049.00 | 15 598.00 | 50 451.00 | 66 049.00 |
060 Stock marchandises | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
072 Créances – Autres | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
084 Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
110 Total général Actif | 114 867.00 | 15 598.00 | 99 268.00 | 114 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 794.00 | 8 553.00 | | 13 794.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 531.00 | 81 649.00 | | 89 531.00 |
230 Autres produits | 4 481.00 | 449.00 | | 4 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 806.00 | 90 651.00 | | 107 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 551.00 | -25 513.00 | | -1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 412.00 | 29 138.00 | | 15 412.00 |
242 Autres charges externes. | 31 251.00 | 38 980.00 | | 31 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 566.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 097.00 | 20 422.00 | | 49 097.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | 2 556.00 | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | 5 047.00 | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 306.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 930.00 | 72 503.00 | | 106 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 876.00 | 18 148.00 | | 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 761.00 | 15 547.00 | | 761.00 |