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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 121.00 | 9 053.00 | 21 067.00 | 30 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 121.00 | 9 053.00 | 22 067.00 | 31 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
072 Créances – Autres | 93 723.00 | 7 000.00 | 86 723.00 | 93 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 462.00 | 7 000.00 | 381 462.00 | 388 462.00 |
110 Total général Actif | 419 583.00 | 16 053.00 | 403 530.00 | 419 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 921.00 | 834 353.00 | | 866 921.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | 1 256.00 | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 6.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 124.00 | 835 615.00 | | 870 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 110.00 | 277 408.00 | | 230 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 622.00 | -20 200.00 | | -18 622.00 |
242 Autres charges externes. | 351 677.00 | 380 071.00 | | 351 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 586.00 | 9 444.00 | | 12 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 329.00 | 54 683.00 | | 129 329.00 |
252 Charges sociales | 59 632.00 | 13 858.00 | | 59 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 3 917.00 | | 4 649.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 000.00 | | |
262 Autres charges | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 417.00 | 726 191.00 | | 769 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 707.00 | 109 424.00 | | 100 707.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 2 641.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 277.00 | 39 922.00 | | 42 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | 16 710.00 | | 23 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 909.00 | 50 150.00 | | 33 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |