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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 392.00 | 21 165.00 | 49 227.00 | 70 392.00 |
040 Immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 650.00 | 21 165.00 | 238 485.00 | 259 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
084 Disponibilités | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
110 Total général Actif | 291 528.00 | 21 165.00 | 270 363.00 | 291 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 007.00 | | | 179 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
252 Charges sociales | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 281.00 | | | 162 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
294 Charges financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | | | 13 328.00 |