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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
CU Autres participations | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 653.00 | 1 042.00 | | 17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | 34 610.00 | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 59 497.00 | 37 853.00 | | 59 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 104.00 | 53 726.00 | | 42 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 1 514.00 | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 6 204.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 315.00 | 61 445.00 | | 48 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 812.00 | 99 298.00 | | 107 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 890.00 | 19 336.00 | | 17 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 090.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 42 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355.00 | 7 390.00 | | 6 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 644.00 | 34 610.00 | | 39 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 020.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 020.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 104.00 | 11 679.00 | 30 425.00 | 42 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 315.00 | 17 890.00 | 30 425.00 | 48 315.00 |