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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 7 934.00 | 7 198.00 | 15 133.00 |
AP Constructions | 5 769.00 | 2 936.00 | 2 833.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 309.00 | 36 978.00 | 29 331.00 | 66 309.00 |
BF Prêts | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 384.00 | 47 849.00 | 2 427 535.00 | 2 475 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 884.00 | | 276 884.00 | 276 884.00 |
BZ Autres créances | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 21 750.00 | 278 250.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278 090.00 | | 2 278 090.00 | 2 278 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 468.00 | 21 750.00 | 3 013 718.00 | 3 035 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 851.00 | 69 599.00 | 5 441 253.00 | 5 510 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
CU Autres participations | 2 278 884.00 | | 2 278 884.00 | 2 278 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 59 983.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120 574.00 | 839 681.00 | | 2 120 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 811.00 | 1 573 909.00 | | 1 970 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 718.00 | 3 503 574.00 | | 5 227 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 113 543.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494.00 | 1 899.00 | | 3 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 19 472.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 448.00 | 206 727.00 | | 178 448.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 9 278.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 534.00 | 350 919.00 | | 213 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 253.00 | 3 854 493.00 | | 5 441 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 093.00 | | 1 112 093.00 | 1 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 093.00 | | 1 112 093.00 | 1 112 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -100.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 51 065.00 | | 41 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 583.00 | 2 480 442.00 | | 3 118 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 771.00 | 906 533.00 | | 1 147 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 811.00 | 1 573 909.00 | | 1 970 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 260.00 | | 287 439.00 | 2 243 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 862.00 | 2 388 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 315.00 | 2 475 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 453.00 | 15 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 694.00 | | 7 892.00 | 12 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 257.00 | | 11 821.00 | 60 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 309.00 | | 267 726.00 | 2 170 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 260.00 | 14 042.00 | 5 453.00 | 39 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 4 146.00 | 5 453.00 | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | 9 895.00 | | 30 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UP Prêts | 100 550.00 | 50 137.00 | 50 413.00 | 100 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 667.00 | 516 253.00 | 50 413.00 | 566 667.00 |
VW T.V.A. | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 534.00 | 213 534.00 | | 213 534.00 |