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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 3 023.00 | 614.00 | 3 636.00 |
040 Immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 088.00 | 5 975.00 | 28 114.00 | 34 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 412.00 | | 65 412.00 | 65 412.00 |
084 Disponibilités | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
110 Total général Actif | 168 035.00 | 5 975.00 | 162 060.00 | 168 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 667.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 36 687.00 | 24 449.00 | | 36 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 687.00 | 24 449.00 | | 36 687.00 |
242 Autres charges externes. | 41 953.00 | 27 631.00 | | 41 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
252 Charges sociales | | 124.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 2 194.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | | 1 892.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 902.00 | 31 844.00 | | 44 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 215.00 | -7 395.00 | | -8 215.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 001.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | 1 139.00 | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 021.00 | 6 466.00 | | -8 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |