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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 733.00 | 51 907.00 | 22 826.00 | 74 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 302.00 | 72 387.00 | 90 916.00 | 163 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 645.00 | 87 126.00 | 48 519.00 | 135 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 816.00 | 211 420.00 | 170 397.00 | 381 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 604.00 | 26 567.00 | 5 761 037.00 | 5 787 604.00 |
BZ Autres créances | 4 143 247.00 | | 4 143 247.00 | 4 143 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 2 285 151.00 | | 2 285 151.00 | 2 285 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 453.00 | | 124 453.00 | 124 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 396 030.00 | 26 567.00 | 12 369 463.00 | 12 396 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 846.00 | 237 986.00 | 12 539 860.00 | 12 777 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 168 227.00 | 68 393.00 | | 168 227.00 |
DH Report à nouveau | 375 553.00 | 375 553.00 | | 375 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 442.00 | 399 335.00 | | 890 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 722.00 | 969 781.00 | | 1 560 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 451.00 | 1 625 192.00 | | 1 418 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 841.00 | 1 880 565.00 | | 3 818 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 214.00 | 989 872.00 | | 1 815 214.00 |
EA Autres dettes | 107 547.00 | 17 051.00 | | 107 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 816 964.00 | 2 106 463.00 | | 3 816 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 138.00 | 6 621 263.00 | | 10 979 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 539 860.00 | 7 591 044.00 | | 12 539 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 035.00 | 5 204 840.00 | | 9 967 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 522 362.00 | | 18 522 362.00 | 18 522 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 522 362.00 | | 18 522 362.00 | 18 522 362.00 |
FM Production stockée | | | -9 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 688 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 364.00 | 114 010.00 | | 148 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | 2 605.00 | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 669.00 | 2 605.00 | | 15 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 576.00 | 500.00 | | 18 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | 2 603.00 | | 8 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 571.00 | 3 103.00 | | 27 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 902.00 | -498.00 | | -11 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 190.00 | 155 986.00 | | 309 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730 938.00 | 10 983 562.00 | | 18 730 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 496.00 | 10 584 227.00 | | 17 840 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 442.00 | 399 335.00 | | 890 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 854.00 | 58 017.00 | | 41 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 525.00 | | 108 216.00 | 284 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925.00 | 381 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 155.00 | 74 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 228.00 | | 9 660.00 | 74 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 791.00 | | 98 156.00 | 200 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 400.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 287.00 | 59 293.00 | 160.00 | 152 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 13 575.00 | 160.00 | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 795.00 | 45 717.00 | | 113 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 841.00 | 3 818 841.00 | | 3 818 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 816 964.00 | 3 816 964.00 | | 3 816 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 755 724.00 | 5 755 724.00 | | 5 755 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
VB T. V. A. | 396 258.00 | 396 258.00 | | 396 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 150.00 | 3 695 150.00 | | 3 695 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 424.00 | 404 321.00 | 1 012 103.00 | 1 416 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 946 725.00 | 9 906 709.00 | 40 016.00 | 9 946 725.00 |
VW T.V.A. | 1 495 458.00 | 1 495 458.00 | | 1 495 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 138.00 | 9 967 035.00 | 1 012 103.00 | 10 979 138.00 |