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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 585 486.00 | | 1 585 486.00 | 1 585 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 18 546.00 | 4 752.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 852.00 | 322 672.00 | 203 179.00 | 525 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 388.00 | 352 122.00 | 1 797 264.00 | 2 149 388.00 |
BP En cours de production de services | 11 749 248.00 | | 11 749 248.00 | 11 749 248.00 |
BT Marchandises | 447 771.00 | 322 759.00 | 125 012.00 | 447 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 447 829.00 | 2 449.00 | 4 445 379.00 | 4 447 829.00 |
BZ Autres créances | 306 367.00 | | 306 367.00 | 306 367.00 |
CF Disponibilités | 1 932 900.00 | | 1 932 900.00 | 1 932 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957 095.00 | 325 208.00 | 18 631 886.00 | 18 957 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 106 484.00 | 677 333.00 | 20 429 151.00 | 21 106 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
DH Report à nouveau | -885 657.00 | -640 474.00 | | -885 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 750.00 | -245 183.00 | | 430 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 676.00 | 626 925.00 | | 1 057 676.00 |
DP Provisions pour risques | 442 900.00 | 803 272.00 | | 442 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 830 606.00 | 815 896.00 | | 830 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 506.00 | 1 619 168.00 | | 1 273 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 220 939.00 | 7 475 845.00 | | 12 220 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 985.00 | 1 581 247.00 | | 4 059 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 043.00 | 1 847 913.00 | | 1 817 043.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 097 968.00 | 10 905 266.00 | | 18 097 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 429 151.00 | 13 151 360.00 | | 20 429 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 331.00 | 5 276.00 | 1 109 608.00 | 1 104 331.00 |
FD Production vendue biens | 3 087 332.00 | 1 568 545.00 | 4 655 878.00 | 3 087 332.00 |
FG Production vendue services | 4 235 200.00 | 719 341.00 | 4 954 541.00 | 4 235 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 864.00 | 2 293 163.00 | 10 720 028.00 | 8 426 864.00 |
FM Production stockée | | | 4 980 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 921 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 808.00 | |
GE Autres charges | | | 389 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 921 677.00 | 14 510 946.00 | | 16 921 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 927.00 | 14 756 129.00 | | 16 490 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 750.00 | -245 183.00 | | 430 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 962.00 | | 25 112.00 | 2 141 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 685.00 | 2 149 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 685.00 | 549 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 391.00 | | | 1 596 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 171.00 | | 21 667.00 | 545 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 445.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 221.00 | 74 589.00 | 17 685.00 | 295 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 316.00 | 74 589.00 | 17 685.00 | 284 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 168.00 | 405 808.00 | 751 470.00 | 1 619 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 168.00 | 405 808.00 | 751 470.00 | 1 619 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 985.00 | 4 059 985.00 | | 4 059 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 141.00 | 867 141.00 | | 867 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 382.00 | 726 382.00 | | 726 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 890.00 | 4 444 890.00 | | 4 444 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 478.00 | 285 478.00 | | 285 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 020.00 | 4 824 236.00 | 6 784.00 | 4 831 020.00 |
VW T.V.A. | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 029.00 | 5 877 029.00 | | 5 877 029.00 |