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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 088.00 | 687 761.00 | 270 327.00 | 958 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 737.00 | 477 953.00 | 479 784.00 | 957 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 854.00 | 1 165 714.00 | 1 266 140.00 | 2 431 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 600.00 | 4 600.00 | 965 000.00 | 969 600.00 |
BZ Autres créances | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CF Disponibilités | 1 876 139.00 | | 1 876 139.00 | 1 876 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 588.00 | 4 600.00 | 3 030 988.00 | 3 035 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 441.00 | 1 170 314.00 | 4 297 127.00 | 5 467 441.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 283.00 | | | 1 616 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 081.00 | | | 505 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 142.00 | | | 2 455 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 115.00 | | | 145 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 210.00 | | | 887 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 865.00 | | | 286 865.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 985.00 | | | 1 841 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 127.00 | | | 4 297 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 990.00 | | | 1 729 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 112 156.00 | | 4 112 156.00 | 4 112 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 112 156.00 | | 4 112 156.00 | 4 112 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 669.00 | | | 4 208 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 587.00 | | | 3 703 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 081.00 | | | 505 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 607.00 | | 389 438.00 | 2 192 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 191.00 | 2 431 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 191.00 | 1 915 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 741.00 | | 389 275.00 | 1 676 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866.00 | | 162.00 | 15 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 766.00 | 280 648.00 | 111 700.00 | 996 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 766.00 | 280 648.00 | 111 700.00 | 996 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |