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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AP Constructions | 27 030.00 | 7 827.00 | 19 203.00 | 27 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 288.00 | 18 353.00 | 53 935.00 | 72 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 546.00 | 26 180.00 | 86 367.00 | 112 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 552.00 | 26 180.00 | 173 372.00 | 199 552.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 99 292.00 | 76 720.00 | | 99 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | 22 572.00 | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 100 109.00 | 100 942.00 | | 100 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061.00 | 17 842.00 | | 10 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 817.00 | 249.00 | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 24 011.00 | | 30 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 7 516.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 263.00 | 49 619.00 | | 73 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 372.00 | 150 560.00 | | 173 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 687.00 | | 406 687.00 | 406 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 687.00 | | 406 687.00 | 406 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | 3 635.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 633.00 | 421 137.00 | | 435 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 465.00 | 398 565.00 | | 436 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | 22 572.00 | | -832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 293.00 | | 72 035.00 | 42 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 112 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 99 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | | 72 035.00 | 29 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 10 555.00 | 1 782.00 | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 10 555.00 | 1 782.00 | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061.00 | 8 018.00 | 2 042.00 | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 986.00 | 4 908.00 | 78.00 | 4 986.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 263.00 | 71 221.00 | 2 042.00 | 73 263.00 |