| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 518 359.00 | | 518 359.00 | 518 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 489 713.00 | | 3 489 713.00 | 3 489 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 232.00 | 10 699.00 | 11 532.00 | 22 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 017.00 | 70 419.00 | 19 598.00 | 90 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 535 297.00 | 3 519 626.00 | 13 015 670.00 | 16 535 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 459.00 | 3 950.00 | 1 443 509.00 | 1 447 459.00 |
BZ Autres créances | 283 247.00 | | 283 247.00 | 283 247.00 |
CF Disponibilités | 1 388 694.00 | | 1 388 694.00 | 1 388 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 698.00 | 3 950.00 | 3 182 748.00 | 3 186 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 721 995.00 | 3 523 576.00 | 16 198 418.00 | 19 721 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 360 634.00 | 3 427 424.00 | 8 933 209.00 | 12 360 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 903.00 | | | 959 903.00 |
DH Report à nouveau | -50 671.00 | | | -50 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 965.00 | | | -52 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
DK Provisions réglementées | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 741.00 | | | 1 355 741.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995 946.00 | | | 11 995 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 203.00 | | | 1 199 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 741.00 | | | 1 189 741.00 |
EA Autres dettes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 328.00 | | | 348 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 677.00 | | | 14 745 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 198 418.00 | | | 16 198 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 677.00 | | | 2 790 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 139.00 | 6 139.00 | |
FG Production vendue services | 5 094 364.00 | 107 915.00 | 5 202 279.00 | 5 094 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 364.00 | 114 055.00 | 5 208 419.00 | 5 094 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 911 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 181 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 378.00 | | | 359 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 851.00 | | | 9 224 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 816.00 | | | 9 277 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 965.00 | | | -52 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 647 027.00 | | 7 971 982.00 | 12 647 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 587 604.00 | | 5 773 031.00 | 6 587 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 43 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083 712.00 | 16 535 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 360 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083 252.00 | 4 019 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915 879.00 | | 2 186 529.00 | 5 915 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 827.00 | | 7 423.00 | 104 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | 5 000.00 | 38 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 462.00 | 1 778 164.00 | | 1 741 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 665 805.00 | 1 761 620.00 | | 1 665 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 16 544.00 | | 64 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 689.00 | 3 228.00 | | 55 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 689.00 | 3 228.00 | | 55 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 995 000.00 | 40 000.00 | 11 955 000.00 | 11 995 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 204.00 | 1 199 204.00 | | 1 199 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 742.00 | 1 189 742.00 | | 1 189 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 982 542.00 | -11 982 542.00 | | -11 982 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 328.00 | 348 328.00 | | 348 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 460.00 | 1 447 460.00 | | 1 447 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939 916.00 | 1 939 916.00 | | 1 939 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 995 946.00 | 11 995 946.00 | | 11 995 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412 181.00 | 398 355.00 | 13 826.00 | 412 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 247.00 | 283 247.00 | | 283 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 262.00 | 1 798 004.00 | 38 257.00 | 1 836 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 677.00 | 2 790 677.00 | 11 955 000.00 | 14 745 677.00 |