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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 22 141.00 | 30 881.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 27 407.00 | 41 578.00 | 68 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 566.00 | 49 548.00 | 124 018.00 | 173 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BP En cours de production de services | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 851.00 | | 273 851.00 | 273 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 417.00 | 49 548.00 | 397 869.00 | 447 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 103.00 | | | 250 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 275 518.00 | | | 275 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 869.00 | | | 397 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 510.00 | | 22 775.00 | 153 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 173 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 122 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 950.00 | | 22 775.00 | 101 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 098.00 | 20 987.00 | 2 537.00 | 31 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 098.00 | 20 987.00 | 2 537.00 | 31 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
VI Groupe et associés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 288.00 | 121 728.00 | 1 560.00 | 123 288.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 351.00 | 117 133.00 | 5 217.00 | 122 351.00 |