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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 3 975.00 | 1 976.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 796.00 | 6 012.00 | 6 784.00 | 12 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 617.00 | 65 987.00 | 94 630.00 | 160 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 888.00 | 65 987.00 | 141 899.00 | 207 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 333.00 | 16 488.00 | | 30 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | 48 845.00 | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 76 004.00 | 66 433.00 | | 76 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 845.00 | 73 989.00 | | 53 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 3 364.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 4 093.00 | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 6 248.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | 87 694.00 | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 899.00 | 154 127.00 | | 141 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 344.00 | | 332 344.00 | 332 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | 16 894.00 | | 15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 832.00 | 324 419.00 | | 334 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 262.00 | 275 574.00 | | 290 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 571.00 | 48 845.00 | | 44 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 7 425.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 022.00 | | 1 595.00 | 159 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | | 1 595.00 | 17 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 749.00 | 17 238.00 | | 48 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 14 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 3 238.00 | | 6 749.00 |