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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 744.00 | 29 241.00 | 30 504.00 | 59 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 381.00 | 6 095.00 | 16 286.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 766.00 | 35 336.00 | 47 430.00 | 82 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
BZ Autres créances | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CF Disponibilités | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 797.00 | | 729 797.00 | 729 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 563.00 | 35 336.00 | 777 226.00 | 812 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 551.00 | 85 291.00 | | 138 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 107.00 | 53 260.00 | | 73 107.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 310 918.00 | 237 812.00 | | 310 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | 180 906.00 | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 3 898.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | 137 790.00 | | 225 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 339.00 | 111 781.00 | | 75 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 308.00 | 434 375.00 | | 466 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 226.00 | 672 187.00 | | 777 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 308.00 | 434 375.00 | | 466 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 961.00 | | 30 804.00 | 51 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 961.00 | | 30 164.00 | 51 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 12 122.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 12 122.00 | | 23 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 403 330.00 | 403 330.00 | | 403 330.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 347.00 | 451 347.00 | | 451 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 308.00 | 466 308.00 | | 466 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 628.00 | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 091.00 | 4 135.00 | | 1 091.00 |
ST Autres comptes | 116 109.00 | 68 975.00 | | 116 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | 12 100.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 657.00 | 547 483.00 | | 1 035 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 628.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 903.00 | 116 458.00 | | 205 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 682.00 | 149 368.00 | | 282 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 157.00 | 632 693.00 | | 1 167 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |