| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 860.00 | 367.00 | 2 493.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 2 704.00 | 3 224.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 6 939.00 | 6 532.00 | 13 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 275.00 | 10 010.00 | 12 266.00 | 22 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 312.00 | | 89 312.00 | 89 312.00 |
BZ Autres créances | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CF Disponibilités | 148 962.00 | | 148 962.00 | 148 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 900.00 | | 308 900.00 | 308 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 176.00 | 10 010.00 | 321 166.00 | 331 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | -23 938.00 | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 728.00 | 13 929.00 | | 24 728.00 |
DL TOTAL (I) | 48 432.00 | 23 704.00 | | 48 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 92 768.00 | | 106 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 887.00 | 39 050.00 | | 27 887.00 |
EA Autres dettes | 82 409.00 | 80 858.00 | | 82 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 270.00 | 43 233.00 | | 56 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 734.00 | 322 020.00 | | 272 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 166.00 | 345 724.00 | | 321 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 734.00 | 322 020.00 | | 272 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
FG Production vendue services | 428 704.00 | | 428 704.00 | 428 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 128.00 | | 433 128.00 | 433 128.00 |
FM Production stockée | | | -11 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 901.00 | 318 111.00 | | 421 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 173.00 | 304 182.00 | | 397 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 728.00 | 13 929.00 | | 24 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 174.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 405.00 | | 2 871.00 | 19 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 388.00 | | 2 871.00 | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 3 583.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 3 583.00 | | 6 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
UX Autres créances clients | 89 312.00 | 89 312.00 | | 89 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VC Groupe et associés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 072.00 | 72.00 | 80 000.00 | 80 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 508.00 | 148 508.00 | | 148 508.00 |
VW T.V.A. | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 734.00 | 272 734.00 | | 272 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 087.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | 3 764.00 | | 2 245.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | 28 962.00 | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 178.00 | 22 357.00 | | 21 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YT Sous‐traitance | 109 003.00 | 36 082.00 | | 109 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 021.00 | 776.00 | | 25 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 1 332.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 2 419.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 925.00 | 72 419.00 | | 68 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 000.00 | 32 119.00 | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 259.00 | 91 941.00 | | 183 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |