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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 075 001.00 | 4 752 000.00 | 6 323 001.00 | 11 075 001.00 |
BZ Autres créances | 206 680.00 | | 206 680.00 | 206 680.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 793.00 | 4 752 000.00 | 6 530 793.00 | 11 282 793.00 |
CU Autres participations | 11 000 001.00 | 4 752 000.00 | 6 248 001.00 | 11 000 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856 850.00 | 2 856 850.00 | | 2 856 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 002.00 | 2 086 002.00 | | 2 086 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 979 130.00 | | | -4 979 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 682.00 | -4 979 130.00 | | 26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 100 404.00 | 73 721.00 | | 100 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 231.00 | 5 144 441.00 | | 4 387 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 036.00 | 1 071 678.00 | | 2 029 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 48 145.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 389.00 | 6 264 264.00 | | 6 430 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 793.00 | 6 337 986.00 | | 6 530 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 389.00 | 6 264 264.00 | | 6 430 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 680.00 | | | -206 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 682.00 | 4 979 130.00 | | -26 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 682.00 | -4 979 130.00 | | 26 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 075 001.00 | | | 11 075 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 075 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075 001.00 | | | 11 075 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752 000.00 | | | 4 752 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752 000.00 | | | 4 752 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 036.00 | 2 029 036.00 | | 2 029 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 000.00 | 907 000.00 | 3 479 000.00 | 4 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 802.00 | 206 802.00 | 75 000.00 | 281 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 389.00 | 2 951 389.00 | 3 479 000.00 | 6 430 389.00 |