| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 304.00 | 156 055.00 | 27 249.00 | 183 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678.00 | 3 411.00 | 2 267.00 | 5 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 079.00 | 159 887.00 | 39 192.00 | 199 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 054.00 | 6 640.00 | 3 437 414.00 | 3 444 054.00 |
BZ Autres créances | 394 527.00 | | 394 527.00 | 394 527.00 |
CF Disponibilités | 327 573.00 | | 327 573.00 | 327 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 189.00 | 6 640.00 | 4 184 549.00 | 4 191 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 268.00 | 166 527.00 | 4 223 741.00 | 4 390 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 367.00 | 341 880.00 | | 473 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 501.00 | 131 487.00 | | -708 501.00 |
DL TOTAL (I) | -70 134.00 | 638 367.00 | | -70 134.00 |
DP Provisions pour risques | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 691.00 | | | 319 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 536.00 | 221 183.00 | | 425 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 93 185.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 322.00 | 2 223 962.00 | | 2 401 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 962.00 | 751 014.00 | | 744 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 458.00 | | |
EA Autres dettes | 402 101.00 | 104 400.00 | | 402 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 974 183.00 | 3 444 517.00 | | 3 974 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 741.00 | 4 082 884.00 | | 4 223 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 463.00 | 3 299 898.00 | | 3 853 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 834.00 | 306.00 | | 238 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 069 219.00 | | 11 069 219.00 | 11 069 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 069 219.00 | | 11 069 219.00 | 11 069 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 075 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 691.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 203.00 | 16 280.00 | | 5 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 838.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 512.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 3 350.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 169.00 | -3 350.00 | | -11 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 851.00 | 50 851.00 | | -50 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 755.00 | 10 702 682.00 | | 11 093 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 802 256.00 | 10 571 195.00 | | 11 802 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 501.00 | 131 487.00 | | -708 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 057.00 | 53 539.00 | | 60 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 495.00 | | 28 584.00 | 308 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 199 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 150.00 | 188 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 549.00 | | 26 584.00 | 299 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | 2 000.00 | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 345.00 | 38 282.00 | 127 740.00 | 249 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | 200.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 724.00 | 38 282.00 | 127 540.00 | 248 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 319 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 326 331.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 322.00 | 2 401 322.00 | | 2 401 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 101.00 | 402 101.00 | | 402 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 086.00 | 3 436 086.00 | | 3 436 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
VB T. V. A. | 192 418.00 | 192 418.00 | | 192 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 536.00 | 304 816.00 | 120 720.00 | 425 536.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 474.00 | 62 623.00 | 50 851.00 | 113 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 446.00 | 3 782 952.00 | 68 494.00 | 3 851 446.00 |
VW T.V.A. | 672 521.00 | 672 521.00 | | 672 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 183.00 | 3 853 463.00 | 120 720.00 | 3 974 183.00 |