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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 5 799.00 | 14 099.00 | 19 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 649.00 | 5 799.00 | 16 849.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CF Disponibilités | 186 530.00 | | 186 530.00 | 186 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 762.00 | | 347 762.00 | 347 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 411.00 | 5 799.00 | 364 612.00 | 370 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 260.00 | 258 042.00 | | 167 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 243.00 | 9 219.00 | | 78 243.00 |
DL TOTAL (I) | 247 704.00 | 269 460.00 | | 247 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 1 316.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 10 209.00 | | 12 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 81 003.00 | | 103 197.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 908.00 | 92 662.00 | | 116 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 612.00 | 362 122.00 | | 364 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 763.00 | | 886.00 | 21 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | | 886.00 | 19 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 4 244.00 | 5 799.00 | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 4 244.00 | 5 799.00 | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 982.00 | 161 232.00 | 2 750.00 | 163 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |