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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 4 621.00 | 1 296.00 | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 140.00 | 16 199.00 | 11 941.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 359.00 | 20 820.00 | 118 538.00 | 139 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CF Disponibilités | 3 312 480.00 | | 3 312 480.00 | 3 312 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 834.00 | | 3 408 834.00 | 3 408 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 192.00 | 20 820.00 | 3 527 372.00 | 3 548 192.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 687.00 | | | -59 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 706.00 | -52 930.00 | | 37 706.00 |
DL TOTAL (I) | -12 981.00 | -43 930.00 | | -12 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 13 716.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 531.00 | 35 595.00 | | 140 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | 213 211.00 | | 86 221.00 |
EA Autres dettes | 3 312 789.00 | 3 274 849.00 | | 3 312 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 353.00 | 3 540 868.00 | | 3 540 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 372.00 | 3 496 937.00 | | 3 527 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 133.00 | 632 045.00 | 941 178.00 | 309 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 133.00 | 632 045.00 | 941 178.00 | 309 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | 6 743.00 | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 965.00 | 10 743.00 | | 6 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 865.00 | 1 697.00 | | 3 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 2 112.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 3 809.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 6 934.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 726.00 | 928 639.00 | | 947 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 020.00 | 988 326.00 | | 910 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 706.00 | -59 687.00 | | 37 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 085.00 | | 3 929.00 | 135 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -345.00 | | 5 301.00 | -345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -345.00 | | 139 359.00 | -345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 918.00 | | | 105 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 211.00 | | 3 929.00 | 24 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298.00 | 7 523.00 | | 13 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 1 337.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 6 186.00 | | 10 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 531.00 | 140 531.00 | | 140 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 789.00 | 3 312 789.00 | | 3 312 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VC Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 108.00 | 96 354.00 | 4 754.00 | 101 108.00 |
VW T.V.A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 353.00 | 3 540 353.00 | | 3 540 353.00 |