| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 27 061 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 633.00 | 100 764.00 | 324 869.00 | 425 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
AN Terrains | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
AP Constructions | 500 186.00 | 65 719.00 | 434 467.00 | 500 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749.00 | 420.00 | 5 329.00 | 5 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 512.00 | 100 529.00 | 147 983.00 | 248 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 435 142.00 | | 435 142.00 | 435 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 315 319.00 | 15 059 644.00 | 125 255 675.00 | 140 315 319.00 |
BN En cours de production de biens | 4 152 352.00 | | 4 152 352.00 | 4 152 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614 566.00 | | 9 614 566.00 | 9 614 566.00 |
BZ Autres créances | 3 369 213.00 | | 3 369 213.00 | 3 369 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 710 204.00 | | 710 204.00 | 710 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 728 603.00 | | 18 728 603.00 | 18 728 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 343 647.00 | 15 059 644.00 | 144 284 002.00 | 159 343 647.00 |
CU Autres participations | 138 425 848.00 | 14 760 277.00 | 123 665 571.00 | 138 425 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299 724.00 | | 299 724.00 | 299 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184 200.00 | 10 105 900.00 | | 10 184 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 749 014.00 | 25 462 122.00 | | 25 749 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 806.00 | 114 718.00 | | 352 806.00 |
DG Autres réserves | -12 350 000.00 | -10 012 000.00 | | -12 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 154.00 | -1 484 514.00 | | 3 039 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 497.00 | 4 761 756.00 | | -773 497.00 |
DK Provisions réglementées | 5 042 821.00 | 3 192 691.00 | | 5 042 821.00 |
DL TOTAL (I) | 43 594 497.00 | 42 152 673.00 | | 43 594 497.00 |
DP Provisions pour risques | 170 226.00 | 105 000.00 | | 170 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 226.00 | 105 000.00 | | 170 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 191 749.00 | 60 216 262.00 | | 86 191 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 3 440.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 935.00 | 1 149 292.00 | | 2 116 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 408.00 | 7 938 878.00 | | 3 514 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 535.00 | 976 708.00 | | 421 535.00 |
EA Autres dettes | 8 262 291.00 | 34 484 148.00 | | 8 262 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 519 279.00 | 104 768 729.00 | | 100 519 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 284 002.00 | 147 026 401.00 | | 144 284 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 428 000.00 | -2 357 000.00 | | -6 428 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 595 000.00 | 28 496 000.00 | | 24 595 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 906 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 146 616.00 | | 10 146 616.00 | 10 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 616.00 | | 10 146 616.00 | 10 146 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 888 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 821 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 226.00 | |
GE Autres charges | | | 53 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 147 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 678 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 678 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 996 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 078 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 343 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 124.00 | 58 649.00 | | 29 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 721.00 | 300 000.00 | | 26 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 845.00 | 358 649.00 | | 55 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 486.00 | 45 358.00 | | 196 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 721.00 | 246 157.00 | | 26 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927 130.00 | 1 396 483.00 | | 1 927 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 337.00 | 1 687 998.00 | | 2 150 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094 492.00 | -1 329 349.00 | | -2 094 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 664 016.00 | -2 324 409.00 | | -3 664 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 623 366.00 | 15 330 109.00 | | 20 623 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 396 863.00 | 10 568 352.00 | | 21 396 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 497.00 | 4 761 756.00 | | -773 497.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 428 000.00 | -2 357 000.00 | | -6 428 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 428 000.00 | -2 357 000.00 | | -6 428 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 500 926.00 | | 16 898 521.00 | 123 500 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 130.00 | | 198 803.00 | 253 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 262.00 | | 25 605.00 | 1 002 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 213 599.00 | | 16 674 112.00 | 122 213 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 308.00 | 125 257.00 | 5 198.00 | 179 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 420.00 | 58 343.00 | | 42 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 951.00 | 66 914.00 | 5 198.00 | 104 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 192 691.00 | 1 850 130.00 | | 3 192 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 120 226.00 | 55 000.00 | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764 277.00 | 7 996 000.00 | | 6 764 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 061 968.00 | 9 966 356.00 | 55 000.00 | 10 061 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 226.00 | 55 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 996 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 935.00 | 2 116 935.00 | | 2 116 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 278.00 | 488 278.00 | | 488 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 834.00 | 630 834.00 | | 630 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674 721.00 | 674 721.00 | | 674 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 142.00 | 1.00 | 435 141.00 | 435 142.00 |
UX Autres créances clients | 9 614 566.00 | 9 614 566.00 | | 9 614 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 376 418.00 | 376 418.00 | | 376 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 232.00 | 2 442 232.00 | | 2 442 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 802 578.00 | 12 802 578.00 | | 12 802 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 389 171.00 | 44 057 878.00 | 23 013 244.00 | 73 389 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 113 603.00 | 8 113 603.00 | | 8 113 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 553 241.00 | | | 24 553 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 372 091.00 | | | 6 372 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 010.00 | 549 010.00 | | 549 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 690.00 | 13 153 549.00 | 435 141.00 | 13 588 690.00 |
VW T.V.A. | 1 619 309.00 | 1 619 309.00 | | 1 619 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 519 279.00 | 71 187 986.00 | 23 013 244.00 | 100 519 279.00 |