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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 901.00 | | 124 901.00 | 124 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 853.00 | 44 091.00 | 17 762.00 | 61 853.00 |
BZ Autres créances | 722 200.00 | | 722 200.00 | 722 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 954.00 | 44 091.00 | 864 863.00 | 908 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 954.00 | 44 091.00 | 864 863.00 | 908 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 483.00 | -3 554 408.00 | | 420 483.00 |
DL TOTAL (I) | 422 483.00 | -3 552 408.00 | | 422 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -702.00 | 12 192 588.00 | | -702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 879.00 | 9 648.00 | | 10 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 429.00 | 307 337.00 | | 155 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 765.00 | 112 039.00 | | 35 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 22 673.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 223 196.00 | 6 188.00 | | 223 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 380.00 | 12 650 473.00 | | 442 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 863.00 | 9 098 064.00 | | 864 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 |
FG Production vendue services | -5 407.00 | | -5 407.00 | -5 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 593.00 | | 4 644 593.00 | 4 644 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 008 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 295 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 682.00 | | | 153 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 682.00 | -153 682.00 | | 153 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 995.00 | 28 918 104.00 | | 7 161 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 512.00 | 32 472 512.00 | | 6 741 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 483.00 | -3 554 408.00 | | 420 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 182 157.00 | 2 182 157.00 | | 2 182 157.00 |
6T Sur comptes clients | 140 305.00 | 96 215.00 | 44 091.00 | 140 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 682.00 | 153 682.00 | | 153 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476 144.00 | 2 432 054.00 | 44 091.00 | 2 476 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 144.00 | 2 432 054.00 | 44 091.00 | 2 476 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 196.00 | 223 196.00 | | 223 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VB T. V. A. | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VC Groupe et associés | 682 715.00 | | | 682 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 053.00 | 784 053.00 | | 784 053.00 |
VW T.V.A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 203.00 | 432 203.00 | | 432 203.00 |